Wiking Beleg Online Kanzlei

Hier finden Sie alles zu Wiking Beleg Online.

PowerUser

In diesem Abschnitt wird ein Teil der Tätigkeit des PowerUsers beschrieben.

Anmeldung an dem Archivsystem

externer Zugang über das Internet: https://wbo.wiking-online.de/Accantum/?Archive=https://vpacc01.wiking-online.de:50NNN wobei NNN die Bezirksstellennummer ist. Alternativ finden Sie den Link unten im Wiking-Beleg-Online Fenster nach den Login.

Passwort ändern

Die Passwortlänge ist auf mindestens 8 Zeichen voreingestellt. Da das Archiv für den PowerUser über das Internet erreichbar ist, darf nur ein starkes Passwort verwendet werden. Die Validierung kann im alten Mitarbeiterportal vom LBV oder unter https://www.passwortcheck.ch/passwortcheck/passwortcheck durchgeführt werden. Die Verantwortung der korrekten Einrichtung trägt der/die Bezirksstellenleiter. Jeder PowerUser hat den Zugriff auf alle in der Ablagestruktur für Wiking definierten Hierarchiebereiche.

Info / Dashboard

Über den Dashbord (Management Cockpit) gibt es unterschiedliche Einblicke in das Archivsystem, siehe Hilfe in accantum. Es ist im Wesentlichen für Administratoren und den act Wiking Support angedacht und für PowerUser nur einsehend konfiguriert, da unser Thema Wiking und nicht das Archiv ist.

Von der act vorinstallierte Erfassungsvorlagen

Von der act werden

• a) bezirksübergreifende Erfassungsvorlagen für Belege für die Produktion und
• b) Vorlagen zur Erstellung von bezirksindividuellen Erfassungsvorlagen initial zur Verfügung gestellt.

Bei jeder Einführung von Wiking Beleg Online in einem Bezirk wird der Bestand bei der act GmbH wachsen. Bezirksübergreifende Vorlagen können bei Bedarf zentral für die Bezirksstelle zur Verfügung gestellt werden. Bemerkungen:

• 1. Beim capture - Prozess (OCR Erkennung) entscheidet die Positionierung der Erfassungsvorlage in der Tabelle unter Administration/Erfassungsvorlage, welcher Beleg zuerst von einer gleichartigen Erfassungsvorlage erkannt wird.
• 2. Bei der Erfassungsvorlage Quickbeleg_Vorlage ist/darf nie ein Beleg zugeordnet werden, damit das Verfahren von Quickbelegen funktioniert.

Archiv, Struktur des Ablagesystems im Register Dokumente

In diesem Bereich wird das derzeitig verwendete Ablagesystem beschrieben, das von Wiking automatisch erzeugt wird.

Wichtig sind die Ablageorte, in der Hierarchie sind die PDF-Belege unter der jeweiligen Betriebsnummer abgelegt.

Ablageort	Bedeutung
Ablageorte	PDF-Belegablage aus der Sicht der Bezirksstelle
Betriebsnummer	alle Belege von einem Betrieb
Wiking	Identifikation von Wiking Belegen
Belege	nur ein weiteres Ordnungskriterium
01_Eingang	alle hochgeladenen PFD-Dokumente
02_erkannt	ORC erkannte und archivierte Dokumente auch Quickbelege

Stehen die Belege ein der Ablagestruktur noch unter 01_Eingang, d.h. keine Erfassungsvorlage hat gegriffen, so können diese falsch zugeordneten Belege in dem Archiv gelöscht werden.

Falls die Belege mit Hilfe der Erfassungsvorlagen erkannt worden sind und somit unter 02_erkannt gespeichert wurden, so ist das Löschen in dem Archiv nicht mehr möglich, da diese Belege archiviert worden und somit nicht mehr gelöscht werden dürfen.

Erfassungsvorlagen

Erfassungsvorlagen sind Blaupausen zur Erkennung von Daten, die in Wiking verarbeitet werden.

Erstellung

Zur Erstellung einer Erfassungsvorlage in Accantum muss zunächst ein PDF-Dokument durch Wiking an Accantum upgeloadet werden.

Detaillierte Erklärung

Wechsel zur Erfassung zum Erstellen der Vorlagen. Achtung! Es sollten immer die Haken für Unvollständig und Fehlerhaft (= Beleg wurde nicht erkannt) ausgewählt sein.

• Aufruf zur Bearbeitung über einen Klick auf den blau markierten Dokumentennamen.
• Auswahl der Erfassungsvorlage über den blauen Ordner „Erfassungsvorlage laden“ (in der Regel "Beleg_VORLAGE_Rechnung" oder "Beleg_VORLAGE_Gutschrift")
• Bearbeitung der einzelnen Wertfelder -> das Feld für die entsprechende Position ist mit 4 Punkten an den Ecken gekennzeichnet -> dieses Feld muss möglichst großflächig über das entsprechende Attribut gezogen werden. Außerdem muss über den Link Datum-Buchung ein Referenztext hinterlegt werden.
• Für Attribut „Ident01 Firma“ sollte der gesamte Briefkopf mit Logo und Anschrift ausgewählt werden
• Nun muss über den blauen Link im Attributnamen, der Wert zur Identifizierung aus dem „Ausgelesenen Wert“ übernommen werden, hier möglichst der Firmenname. Die ausgelesenen Werte können ggf. bei einem weiteren gleichen Beleg abweichen. Es gibt die Möglichkeit durch einen Oder-Strich (|) weitere Werte zur Identifizierung anzugeben.
• Partner-ID -> Firmenname aus Adressfeld für grünen Haken, auch hier Referenztext und Reg. Ausdruck angeben
• Bei allen Attributen (außer Ident01+02, Kategorie) muss ein Referenztext hinterlegt werden -> Öffnen der Maske durch Klick auf den blauen Link
• Die Atrribute sollten
• Nicht vorhandene Attribute werden markiert und mit – Button gelöscht.
• Fehlende Attribute werden mit dem + Button hinzugefügt

Übersicht der Attribute und deren Bedeutung

Durch die Attribute mit den Bezeichnungen Ident01_Firma und Ident02_Typ (Ident = Identifikation) und deren hinterlegten Informationen werden die in das Archiv eingestellten Belege automatisch zu der entsprechenden Erfassungsvorlage automatische zugeordnet.

Attribut	Bedeutung	Anzugebende Werte
Datum-Buchung	Datum	Referenztext
Ident01 Firma	Briefkopf (großzügig makieren)	Wert zur Identifizierung
Partner-ID	Firmenname	Regulärer Ausdruck und Referenztext
Betrag	Rechnungsbetrag	Referenztext
Partner-Kto	Kundennummer	Referenztext
UStID	Umsatzsteuer-ID	Regulärer Ausdruck und Referenztext
IBAN	IBAN	Regulärer Ausdruck und Referenztext
Ident02 Typ	Belegtyp (Rechnungsart Bsp.: Rechnung , Gutschrift) großzügig markieren	---
Kategorie	Belegart (ist durch Vorlage vorgegeben)	---
Rechnungsnr	Rechnungsnummer	Referenztext

Reguläre Ausdrücke für Erfassungsvorlagen

Man kann Reguläre Ausdrücke verwenden, um den aktuellen Wert anzupassen. Hier ein paar Beispiele:

Ausgelesener Wert	Reg. Ausdruck	Ersetzungstext	Ergebnis	Beschreibung
2. Oktober 2020	.*		02.10.2020	Der Monat des Datums ist ausgeschrieben
2020-0053459/D12812	(\d{4}-\d{7}\/([A-Z]\d{5})		2020-0053459	Die Rechnungsnummer und die Kundennummer stehen in einer Zeile
:02.10.2020	:(.*)	$1	02.10.2020	Im Ausgelesenen Wert steht ein Doppelpunkt vor dem tatsächlichen Wert
Lerndhade1 Gnbd	.+		Landhandel GmbH & Co. KG	Der aktuelle Wert soll immer gleich sein

Tabellen erstellen

Folgende Bezeichner (gelb markiert) sollen einheitlich bei der Definition von Tabellen in Anlehnung der in dem WikConverter verwendeten Bezeichnungen genutzt werden. Grund: Nutzung der Bezeichner in Wiking Regeln.

• Betrag
• Nettobetrag
• Ust-Betrag
• Text-1
• Text-2
• Auszug-Nr
• Auszug-Datum
• Datum-Auszug
• Kategorie
• Unterkategorie
• Ust-Art
• Ust-Satz
• Menge
• Mengeneinheit
• Wik-Fikto
• Wik-Sakto
• Wik-Beleg
• Wik-Datum2
• Wik-Text
• Wik-Gewicht
• Wik-Stck
• Wik-KSt
• Wik-Ust-Schl
• Wik-Storno
• Wik-BuchArt
• Wik-KonsUnt
• Lieferdatum
• Lieferscheinnr
• Lieferscheinnr2
• Artikelnr
• Wertposition
• Anzahl
• Anzahlbez
• Gewicht
• Gewichtbez
• Preis
• Ohrmarke
• Rabatt
• Preiseinheit
• Preisart
• SL-Nr
• Position

Tipps und Tricks

• Wenn sich der Referenztext öfter auf einem Beleg befindet kann man ihn über den Suchbereich steuern. Hierfür zieht man ein Kennungsfeld über den Referenztext auf dem Beleg. Dann wird eine Position des Feldes angegeben. Diese übernimmt man in den Suchbereich. Danach wird in diesem Bereich auf den Referenztext zugegriffen. Außerdem ist es möglich, über die Suchoption zu steuern welcher Text genommen werden soll.

Anpassung

Die Anpassung einer Erfassungsvorlage ist notwendig bei veränderten Rechnungsmustern und bei genereller Verbesserung der Erkennung.

Beim Upload

Zum Anpassen einer Erfassungsvorlage muss zunächst ein PDF-Dokument durch Wiking an Accantum upgeloadet werden und den Status Nicht alle erforderlichen Attributwerte können ermittelt werden in der Erfassung bekommen.

Im Pool

Für das Anpassen einer Erfassungsvorlage im Erfassungsvorlagen-Pool gehen Sie in der Menü-Leiste auf Administration und wählen den Punkt Erfassungsvorlagen aus. Dort klicken Sie auf die Erfassungsvorlage und können mit dem Button Erfassungsvorlage mit der Dokumentensicht öffnen die Erfassungsvorlage bearbeiten.

Löschen

Für das Löschen einer Erfassungsvorlage gehen Sie in der Menü-Leiste auf Administration und wählen den Punkt Erfassungsvorlagen aus. Dort klicken Sie auf die Erfassungsvorlage und können mit der Tonne die Erfassungsvorlage endgültig löschen.

Fragen und Antworten

Bei der Einrichtung der Testpiloten von Wiking Beleg Online sind einige Fragen aufgekommen, die wir gerne kurz erläutern möchten.

Erfassungsvorlagen erstellen

Ist es möglich sich das Bearbeitungsfeld für z.B. den Referenztext auf einem zweiten Bildschirm anzeigen zu lassen? Dies würde die Bearbeitung leichter machen.

Nein, das geht leider nicht.

Wie gehe ich mit mehrseitigen Belegen bei der Erstellung der Erfassungsvorlagen um?

Hier wird zuerst der Referenztext angegeben, dann springt das Kennungsfeld automatisch auf eine andere Seite.

Welchen Wert nehme ich als Referenztext für die Fußzeile in Tabellen?

Bei der Erstellung von Tabellen über mehrere Seiten braucht man einen Referenztext für die Fußzeile, der auf jeder Seite des Beleges vorhanden ist.

Sollte ich die IBAN als Referenztext hinterlegen?

Der Referenztext IBAN ist in der Regel auf jedem Beleg gleich und kann somit in der Vorlagen Vorlage hinterlegt werden.

Die Kennungsfelder der Erfassungsvorlagen haben unterschiedliche Farben. Was bedeuten sie?

• Rot steht für die Felder Ident01 und Ident 02.
• Geld bedeutet, dass das Feld erforderlich ist und ausgefüllt werden muss.
• Blau bedeutet, dass das Feld nicht erforderlich ist und auch so ohne Wert durchlaufen wird.

Was bedeuten die Ident-Felder?

Die Ident-Felder benötigt man zur Erkennung der definierten Erfassungsvorlage für einen Beleg.

Warum verwenden wir für die Tabellenbezeichnungen die Wiking Converter Bezeichnung?

• Es werden die Wiking Converter Bezeichnungen verwendet, weil dann die hinterlegten festen Regeln in Wiking greifen.
• Außerdem dient es zur Vereinheitlichung des Regelwerkes.

Kann man eine bereits erstellte Erfassungsvorlage, die ausversehen gelöscht worden ist, wiederherstellen?

Ja man kann sie über Administration / Erfassungsvorlagen / (Checkbox) gelöschte Elemente anzeigen wiederherstellen.

Es fehlen Attribute, was muss ich tun?

Diese Attribute müssen bei der act GmbH angefordert werden. Es wird dann getestet, ob sie funktionieren und dann werden sie für alle bereitgestellt.

Dokumentenablage

Ein Mandant scheidet aus, was passiert mit den Belegen?

Alle Daten im Archiv können durch einen Datenexport durch die act GmbH ausgegeben werden.

Kann die Archivierungszeit in accantum nach Ablauf der 12 Jahre verlängert werden?

Nach dem Ablauf der Archivierungszeit werden die Belege nicht automatisch gelöscht. Man wird dann gefragt, ob man die Belege entfernen möchte oder nicht.

Ein Mandant wechselt den Bezirk, was passiert mit den Belegen?

• Die buchungsrelevanten Wiking Belege sind ab dem Zeitpunkt nach dem Upload in dem accantum Archiv für 12 Jahre GoBD konform und unveränderbar gespeichert.
• Vorteilhaft ist aus der Sicht eines Prüfers die Abgrenzung von einer Bezirksumsetzung zum Zeitpunkt des Wirtschaftsjahreswechsels.
• Für Wiking befindet sich eine Umsetzung (Duplizierung) und Bereitstellung der Daten für ein anderes Bezirksarchiv in Verbindung mit der neuen Betriebsnummer in Planung.

Was passiert, wenn ein oder mehrere Belege versehentlich einem falschen Betrieb zugeordnet worden sind?

• Falls ein buchhaltungsrelevanter Beleg versehentlich beim Upload einem falschen Betrieb zugeordnet worden ist, muss dieses dokumentiert werden. Sollte ein Prüfer den falschen Beleg im accantum Archiv sehen, so ist dieser darauf aufmerksam zu machen. Die Dokumentation ist dann vorzulegen. Ein falsch zugeordneter Beleg kann nicht im Archiv gelöscht werden, da dieser für 12 Jahre unveränderbar archiviert worden ist.
• In Wiking hat man die Möglichkeit diesen falsch zugeordneten Beleg nach der Synchronisation und beim Import der Belege buchungstechnisch nicht zu berücksichtigen. Somit wird der falsche Beleg nicht in der Buchhaltung des Betriebes verbunden.

Wie lösche ich nicht erkannte Belege?

Das Löschen von nicht erkannten bzw. überflüssigen Belegen darf im DMS von accantum nur in der Ablagestruktur (Speicherortes Beleges) unter Betriebsnummer -> Wiking -> Belege -> 01_Eingang erfolgen.

Wenn der entsprechende Beleg in dem Register Erfassung gelöscht, so wird nur die Verknüpfung des in der o.a. Ablagestruktur gespeicherten Beleges gelöscht. Der eigentliche Beleg verbleibt in der Ablagestruktur und könnte dann als Quickbeleg noch mit Wiking synchronisiert werden

Sonstiges

Was ist zu veranlassen, wenn ein Prüfer für einen oder mehrere Betriebe eine lesende Sicht auf das Archiv von accantum haben möchte?

• Das Archivsystem stellt Mechanismen zur Verfügung, die es erlauben, einen Recherchebenutzer („Prüfer“) für den Prüferzugang freizuschalten. Dieser Recherchebenutzer kann durch Mitarbeiter der act genau so eingestellt werden, dass er nur den bzw. die geforderten Betriebe lesend zur Ansicht erhält. Sprechen Sie in diesem Fall rechtzeitig mit den Mitarbeitern der act.
• Falls zur gleichen Zeit mehrere Prüfer auf das Archiv zugreifen möchten, können auch weitere Prüfer als Light User mit nur lesendem Zugriff auf die Belege eingerichtet werden.

Lizenzpakete für das Wiking Archiv

Die act kann drei nach den individuellen Bedürfnissen der Bezirksstellen abgestimmte Lizenzpakete anbieten. Diese unterscheiden sich nach der Anzahl der personifizierten Benutzer des Archives und nach der Nutzung des Funktionsumfanges in dem Archiv. Vor dem Start mit Wiking Beleg Online muss ein für Sie geeignetes Lizenzpaket ausgewählt werden. Die einzurichtenden Benutzer sind zwecks Einrichtung mit Vorname und Nachname der act vor der Einrichtung des Archives bekanntzugeben. Jeder Benutzer erhält einen personifizierten Zugang zu Ihrem Archiv. Bei jedem Lizenzpaket sind je Archiv standardmäßig folgende Benutzer enthalten:

• Wiking API Benutzer Für die ausschließliche Nutzung von Funktionen in Wiking Beleg Online.
• eMail Connector API Benutzer Für den Upload von eingescannten Belegen “per eMail Versand” an wbo@actgmbh.de .
• Recherche Benutzer für externe Prüfer Mit diesem Benutzer kann ein externer Prüfer lesend auf das Archiv zugreifen. Die Einrichtung erfolgt ein nach den Anforderungen der Bezirksstelle, z.B. der Prüfer darf nur auf einen Betrieb oder mehrere definierte Betriebe lesend zugreifen.
• Für die Kundenunterstützungein Administrator Benutzer Für die Administration des Archives seitens der act. Der Administrator hat die meisten Rechte in dem Archiv. Der Administrator kann allerdings aufgrund der Revisionssicherheit des Archives keine archivierten Belege löschen.Und drei benannte Benutzer (Vorname / Nachname) für die Kundenunterstützung durch die Mitarbeiter der act. Diese Benutzer haben nur eingeschränkte Rechte in dem Archiv. Sie sind in accantum der Gruppe des actSupport zugeordnet.